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Análise da empresa Barings BDC, Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (10.93%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
Contras
- A lucratividade da ação no ano passado (-3.97%) é menor que a média no setor (11.71%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 91.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Barings BDC, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -5.7% | 0.9% |
| 90 dias | 5.9% | -10.2% | 8.1% |
| 1 ano | -4% | 11.7% | 15.9% |
BBDC vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -15.69% no ano passado.
BBDC vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -19.92% no último ano.
Preço estável: BBDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.67 {moeda}) é menor que o justo (14.17 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (9.13) é menor que o do setor como um todo (55.29).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (9.13) é menor que o do mercado como um todo (52.32).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.8464) é menor que o do setor como um todo (2.76).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.8464) é menor que o do mercado como um todo (18.5).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (6.57).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (4.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (37.43).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 249.76%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (249.76%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-33.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (91.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (36.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.11%) é menor que o do setor como um todo (25.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.11%) é menor que o do mercado como um todo (11.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.05%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.19%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.77%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (99.79%) não estão em um nível confortável.
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