Análise da empresa Barings BDC, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.54%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 53.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 97.64%.
Contras
- O preço (9.97 $) é superior à avaliação justa (9.31 $)
- O retorno das ações no último ano (6.6%) é inferior à média do setor (23.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.7%) é inferior à média do setor (ROE=10.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Barings BDC, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -6.6% | -0.1% |
| 90 dias | -6.8% | -0.4% | 5.4% |
| 1 ano | 6.6% | 23.2% | 28% |
BBDC vs Setor: Barings BDC, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -16.6% no ano passado.
BBDC vs Mercado: Barings BDC, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.44% no ano passado.
Preço estável: BBDC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BBDC com volatilidade semanal de 0.127% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.97 $) é superior ao preço justo (9.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.97 $) é 6.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.28) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.28) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7792) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7792) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.68) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.68) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.7%) é inferior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.7%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.78%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.78%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.54% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.54% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.54% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.15%) estão num nível confortável.
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