Análise da empresa Azure Power Global Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.45 $) é inferior ao preço justo (0.8505 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.25%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (4.95%).
- O nível de dívida atual 74.63% aumentou em 5 anos de 72.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.59%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Azure Power Global Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.1% | 0.2% |
| 90 dias | 0% | -8.1% | 4.1% |
| 1 ano | 0% | 5% | 25% |
AZRE vs Setor: Azure Power Global Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -4.95% no ano passado.
AZRE vs Mercado: Azure Power Global Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.99% no ano passado.
Preço estável: AZRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AZRE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.45 $) é inferior ao preço justo (0.8505 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.45 $) é 89% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.73) é superior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.73) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2841) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2841) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3843) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3843) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é superior ao do setor como um todo (6.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.59%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.59%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.91%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.91%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.65%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.65%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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