Análise da empresa AMREP Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (42.23%) é superior à média do setor (-6.71%).
- O nível de dívida atual 0.0285% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.31%.
Contras
- O preço (29.54 $) é superior à avaliação justa (18.78 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.84%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AMREP Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.1% | 1.1% |
| 90 dias | 6.5% | -15.5% | 3.8% |
| 1 ano | 42.2% | -6.7% | 26.3% |
AXR vs Setor: AMREP Corporation superou o setor "Real Estate" em 48.94% no ano passado.
AXR vs Mercado: AMREP Corporation superou o mercado em 15.92% no ano passado.
Preço estável: AXR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AXR com volatilidade semanal de 0.8121% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.54 $) é superior ao preço justo (18.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.54 $) é 36.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.21) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.21) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9188) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9188) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.17) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.17) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -42.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-42.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.84%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.84%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.6%) é superior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.32%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.32%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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