Análise da empresa Armstrong World Industries
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (53.02%) é superior à média do setor (-39.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.82%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- O preço (141.78 $) é superior à avaliação justa (59.39 $)
- Os dividendos (0.8574%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 35.67% aumentou em 5 anos de 0.4219%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Armstrong World Industries | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dias | 10.3% | -47.2% | 3.8% |
| 1 ano | 53% | -40% | 23.4% |
AWI vs Setor: Armstrong World Industries superou o setor "Industrials" em 92.98% no ano passado.
AWI vs Mercado: Armstrong World Industries superou o mercado em 29.62% no ano passado.
Preço estável: AWI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AWI com volatilidade semanal de 1.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (141.78 $) é superior ao preço justo (59.39 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (141.78 $) é 58.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.83) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.83) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.5) é superior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.43) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.43) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.47) é superior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.47) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -65.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-65.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.82%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.82%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.38%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.38%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.11%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.11%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8574% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8574% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.8574% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.96%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Kirchner-King Dawn M. SVP Human Resources |
Oferta | 131.49 | 47 862 | 364 |
| 04.04.2024 | Grizzle Victor CEO |
Comprar | 121.64 | 5 411 660 | 44 491 |
| 04.04.2024 | Calzaretta Christopher P. SVP & CFO |
Comprar | 121.64 | 152 774 | 1 256 |
| 04.04.2024 | Hershey Mark A SVP Americas |
Comprar | 121.64 | 919 682 | 7 561 |
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