Análise da empresa Atmos Energy
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.71%) é superior à média do setor (-8.79%).
Contras
- O preço (148.34 $) é superior à avaliação justa (84.34 $)
- Os dividendos (2.39%) estão abaixo da média do setor (3.18%).
- O nível de dívida atual 32.27% aumentou em 5 anos de 29.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.06%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Atmos Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -4% | 0.9% |
| 90 dias | 5.9% | -21.7% | -4.6% |
| 1 ano | 28.7% | -8.8% | 9.1% |
ATO vs Setor: Atmos Energy superou o setor "Utilities" em 37.5% no ano passado.
ATO vs Mercado: Atmos Energy superou o mercado em 19.61% no ano passado.
Preço estável: ATO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATO com volatilidade semanal de 0.5521% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (148.34 $) é superior ao preço justo (84.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (148.34 $) é 43.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.98) é inferior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.98) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5) é superior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.67) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.67) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.06%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.06%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.37%) é superior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.99%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.99%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.39% está abaixo da média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.39% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.27%) estão num nível confortável.
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