Análise da empresa Atmos Energy
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (29.53%) é superior à média do setor (-42.81%).
Contras
- O preço (146.34 $) é superior à avaliação justa (84.34 $)
- Os dividendos (2.52%) estão abaixo da média do setor (3.31%).
- O nível de dívida atual 32.27% aumentou em 5 anos de 29.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.06%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Atmos Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 1.7% | 0.5% |
| 90 dias | 1.4% | -49.4% | 3.8% |
| 1 ano | 29.5% | -42.8% | 23.4% |
ATO vs Setor: Atmos Energy superou o setor "Utilities" em 72.34% no ano passado.
ATO vs Mercado: Atmos Energy superou o mercado em 6.14% no ano passado.
Preço estável: ATO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATO com volatilidade semanal de 0.5678% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (146.34 $) é superior ao preço justo (84.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (146.34 $) é 42.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.31) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.31) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.08) é superior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.83) é superior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.83) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.06%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.06%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.37%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.99%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.99%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.52% está abaixo da média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.52% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.27%) estão num nível confortável.
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