Análise da empresa American Realty Investors, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 20.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.47%.
Contras
- O preço (13.09 $) é superior à avaliação justa (3.33 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (-31.35%) é inferior à média do setor (-5.13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.6431%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| American Realty Investors, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 0.5% | -1.4% |
| 90 dias | 9.7% | -14.6% | 4.2% |
| 1 ano | -31.3% | -5.1% | 23% |
ARL vs Setor: American Realty Investors, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -26.22% no ano passado.
ARL vs Mercado: American Realty Investors, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.34% no ano passado.
Preço estável: ARL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARL com volatilidade semanal de -0.6028% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.09 $) é superior ao preço justo (3.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.09 $) é 74.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (71.28) é superior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (71.28) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3464) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3464) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.6) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (160.61) é superior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (160.61) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.6431%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.6431%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3877%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3877%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.23%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.23%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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