Análise da empresa Aris Water Solutions, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (132.15%) é superior à média do setor (17.15%).
Contras
- O preço (33.33 $) é superior à avaliação justa (7.03 $)
- Os dividendos (2.07%) estão abaixo da média do setor (3.18%).
- O nível de dívida atual 30.51% aumentou em 5 anos de 26.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.83%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aris Water Solutions, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -2.9% | -2.7% |
| 90 dias | 28.8% | -0.1% | -4.8% |
| 1 ano | 132.1% | 17.2% | 6.8% |
ARIS vs Setor: Aris Water Solutions, Inc. superou o setor "Utilities" em 114.99% no ano passado.
ARIS vs Mercado: Aris Water Solutions, Inc. superou o mercado em 125.34% no ano passado.
Preço estável: ARIS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARIS com volatilidade semanal de 2.54% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.33 $) é superior ao preço justo (7.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.33 $) é 78.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.55) é inferior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.55) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.372) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.372) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6527) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6527) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.34) é inferior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.34) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.83%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.83%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.34%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.21%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.07% está abaixo da média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (113.45%) estão num nível desconfortável.
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