Análise da empresa Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (13.95%) são superiores à média do setor (3.43%).
Contras
- O preço (10.07 $) é superior à avaliação justa (3.72 $)
- O retorno das ações no último ano (-7.63%) é inferior à média do setor (0.0526%).
- O nível de dívida atual 74.81% aumentou em 5 anos de 18.46%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.63%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -7.7% | -3.6% |
| 90 dias | 8.1% | -14.7% | -5.7% |
| 1 ano | -7.6% | 0.1% | 12.9% |
ARI vs Setor: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -7.68% no ano passado.
ARI vs Mercado: Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.55% no ano passado.
Preço estável: ARI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARI com volatilidade semanal de -0.1467% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.07 $) é superior ao preço justo (3.72 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.07 $) é 63.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.33) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.33) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7983) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7983) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.63) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.63) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-20.38) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-20.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.63%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.63%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6252%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6252%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.95% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (368.66%) estão num nível desconfortável.
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