Análise da empresa Ares Management Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (46.54%) é superior à média do setor (23.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.05%) é superior à média do setor (ROE=11%)
Contras
- O preço (173.05 $) é superior à avaliação justa (33.01 $)
- Os dividendos (2.35%) estão abaixo da média do setor (2.67%).
- O nível de dívida atual 62.42% aumentou em 5 anos de 0.5951%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ares Management Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | -12.2% | -1.4% |
| 90 dias | 5.9% | -26.4% | 0.7% |
| 1 ano | 46.5% | 23.9% | 22.3% |
ARES vs Setor: Ares Management Corporation superou o setor "Financials" em 22.68% no ano passado.
ARES vs Mercado: Ares Management Corporation superou o mercado em 24.22% no ano passado.
Preço estável: ARES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARES com volatilidade semanal de 0.895% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (173.05 $) é superior ao preço justo (33.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (173.05 $) é 80.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (47.8) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.8) é superior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.07) é superior ao do setor como um todo (1.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.07) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.55) é superior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é superior ao do setor como um todo (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.22) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.05%) é superior ao do setor como um todo (11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.05%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.92%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.8%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% está abaixo da média do setor '2.67%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (217.29%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Oferta | 34.75 | 16 506 200 | 475 000 |
| 29.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Oferta | 34.8 | 1 563 910 | 44 940 |
| 27.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Oferta | 34.8 | 2 905 490 | 83 491 |
| 26.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
Oferta | 34.85 | 3 716 680 | 106 648 |
| 19.11.2024 | KAPLAN DAVID B Co-Founder |
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