Análise da empresa Alexandria Real Estate
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.52%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 30.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.87%.
Contras
- O preço (98.52 $) é superior à avaliação justa (14.79 $)
- O retorno das ações no último ano (-21.3%) é inferior à média do setor (-15.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.52%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alexandria Real Estate | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -12% | -2.1% |
| 90 dias | -4% | -23.3% | -7.6% |
| 1 ano | -21.3% | -15.8% | 8.6% |
ARE vs Setor: Alexandria Real Estate teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -5.53% no ano passado.
ARE vs Mercado: Alexandria Real Estate teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.89% no ano passado.
Preço estável: ARE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARE com volatilidade semanal de -0.4097% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (98.52 $) é superior ao preço justo (14.79 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98.52 $) é 85% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (54.27) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.27) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.75) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.75) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.39) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.39) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.01) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.01) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.52%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8333%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8333%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.97%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.52% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (290.27%) estão num nível desconfortável.
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