Análise da empresa Ardent Health Partners, LLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-39.18%).
- O nível de dívida atual 24.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.5%) é superior à média do setor (ROE=-80.95%)
Contras
- O preço (18.7 $) é superior à avaliação justa (2.64 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.23%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ardent Health Partners, LLC | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | 2.2% | 1.8% |
| 90 dias | 0% | -47.4% | 6.8% |
| 1 ano | 0% | -39.2% | 31.9% |
ARDT vs Setor: Ardent Health Partners, LLC superou o setor "Healthcare" em 39.18% no ano passado.
ARDT vs Mercado: Ardent Health Partners, LLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.91% no ano passado.
Preço estável: ARDT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARDT com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.7 $) é superior ao preço justo (2.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.7 $) é 85.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.29) é inferior ao do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.5%) é superior ao do setor como um todo (-80.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9856%) é inferior ao do setor como um todo (6.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9856%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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