Análise da empresa Ardent Health Partners, LLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-19.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.19%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (13.11 $) é superior à avaliação justa (8.47 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
- O nível de dívida atual 46.05% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ardent Health Partners, LLC | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -14.3% | -1.2% |
| 90 dias | -21.9% | -14.8% | -6.6% |
| 1 ano | 0% | -19.3% | 6.9% |
ARDT vs Setor: Ardent Health Partners, LLC superou o setor "Healthcare" em 19.29% no ano passado.
ARDT vs Mercado: Ardent Health Partners, LLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.91% no ano passado.
Preço estável: ARDT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARDT com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.11 $) é superior ao preço justo (8.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.11 $) é 35.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.78) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.78) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.38) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.38) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.94) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.94) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.19%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.19%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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