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Análise da empresa Arcos Dorados Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.58 $) é inferior ao preço justo (10.23 $)
- Os dividendos (2.89%) são superiores à média do setor (1.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.07%) é superior à média do setor (ROE=11.75%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-14.93%) é inferior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 59.51% aumentou em 5 anos de 25.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Arcos Dorados Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 2.9% | 1.5% |
| 90 dias | 5.3% | 3.7% | 15.9% |
| 1 ano | -14.9% | 9.6% | 17.2% |
ARCO vs Setor: Arcos Dorados Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -24.55% no ano passado.
ARCO vs Mercado: Arcos Dorados Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.12% no ano passado.
Preço estável: ARCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARCO com volatilidade semanal de -0.2871% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.58 $) é inferior ao preço justo (10.23 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.58 $) é 35% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.21) é inferior ao do setor como um todo (52.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.21) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.98) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.98) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3398) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3398) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.17) é superior ao do setor como um todo (2.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.17) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.07%) é superior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.07%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.03%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.03%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.41%) é inferior ao do setor como um todo (7.59%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.41%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% é superior à média do setor '1.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.99%) estão num nível confortável.
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