Análise da empresa Abercrombie & Fitch Co.
1. Retomar
Prós
- O preço (75.72 $) é inferior ao preço justo (163.28 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.93%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-37.92%) é inferior à média do setor (-11.36%).
- O nível de dívida atual 35.25% aumentou em 5 anos de 10.5%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.3% | -2.3% | 0.9% |
| 90 dias | -50.2% | -16.6% | -4.1% |
| 1 ano | -37.9% | -11.4% | 9.6% |
ANF vs Setor: Abercrombie & Fitch Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -26.56% no ano passado.
ANF vs Mercado: Abercrombie & Fitch Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.51% no ano passado.
Preço estável: ANF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANF com volatilidade semanal de -0.7293% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (75.72 $) é inferior ao preço justo (163.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (75.72 $) é 115.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.88) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.88) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.28) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.62) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.62) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 148.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (148.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.93%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.93%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.54%) é superior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.54%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.91%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.91%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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