NYSE: AMOV - América Móvil, S.A.B. de C.V.

Rentabilidade por seis meses: +15.95%
Setor: Telecom

Análise da empresa América Móvil, S.A.B. de C.V.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3%) são superiores à média do setor (2.88%).
  • O retorno das ações no último ano (4.59%) é superior à média do setor (-49.2%).
  • O nível de dívida atual 41.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.7%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=19.78%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)

Contras

  • O preço (20.75 $) é superior à avaliação justa (18.52 $)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

América Móvil, S.A.B. de C.V. Telecom Índice
7 dias 0% 6.1% 1.5%
90 dias 15.4% -27.5% 10.6%
1 ano 4.6% -49.2% 33.8%

AMOV vs Setor: América Móvil, S.A.B. de C.V. superou o setor "Telecom" em 53.79% no ano passado.

AMOV vs Mercado: América Móvil, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.24% no ano passado.

Preço estável: AMOV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AMOV com volatilidade semanal de 0.0882% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.43
P/S: 1.4

3.2. Receita

EPS 1.36
ROE 19.78%
ROA 6.46%
ROIC 24.67%
Ebitda margin 20.23%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (20.75 $) é superior ao preço justo (18.52 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.75 $) é 10.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.43) é inferior ao do setor como um todo (30.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.43) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (3.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (1.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.42) é superior ao do setor como um todo (-38.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.47% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.46%) é superior ao do setor como um todo (2.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.67%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.67%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.23%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 44.7% para 41.23%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 808.48%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3% é superior à média do setor '2.88%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.62%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções América Móvil, S.A.B. de C.V.

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