Análise da empresa América Móvil, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3%) são superiores à média do setor (2.88%).
- O retorno das ações no último ano (4.59%) é superior à média do setor (-49.2%).
- O nível de dívida atual 41.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.78%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)
Contras
- O preço (20.75 $) é superior à avaliação justa (18.52 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| América Móvil, S.A.B. de C.V. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.8% | 1.5% |
| 90 dias | 15.4% | -27% | 12.1% |
| 1 ano | 4.6% | -49.2% | 33.4% |
AMOV vs Setor: América Móvil, S.A.B. de C.V. superou o setor "Telecom" em 53.79% no ano passado.
AMOV vs Mercado: América Móvil, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.81% no ano passado.
Preço estável: AMOV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMOV com volatilidade semanal de 0.0882% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.75 $) é superior ao preço justo (18.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.75 $) é 10.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.43) é inferior ao do setor como um todo (30.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.43) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.42) é superior ao do setor como um todo (-38.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.46%) é superior ao do setor como um todo (2.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.67%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.67%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3% é superior à média do setor '2.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.62%) estão num nível confortável.
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