NYSE: ALK - Alaska Air

Rentabilidade por seis meses: +112.13%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Análise da empresa Alaska Air

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (97.8%) é superior à média do setor (-39.97%).
  • O nível de dívida atual 24.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.71%.

Contras

  • O preço (73.78 $) é superior à avaliação justa (41.94 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=5.71%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Alaska Air Industrials Índice
7 dias -0.8% -0.4% 0.5%
90 dias 39.5% -47.2% 3.8%
1 ano 97.8% -40% 23.4%

ALK vs Setor: Alaska Air superou o setor "Industrials" em 137.77% no ano passado.

ALK vs Mercado: Alaska Air superou o mercado em 74.41% no ano passado.

Preço estável: ALK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ALK com volatilidade semanal de 1.88% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.08
P/S: 0.7096
Mais dados sobre ALK

3.2. Receita

EPS 3.08
ROE 5.71%
ROA 1.48%
ROIC 6.84%
Ebitda margin 8.16%
Mais dados sobre ALK

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (73.78 $) é superior ao preço justo (41.94 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (73.78 $) é 43.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.08) é inferior ao do setor como um todo (34.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.08) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7096) é inferior ao do setor como um todo (3.28).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7096) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.5) é inferior ao do setor como um todo (14.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.5) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.03% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.03%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.71%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.48%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.84%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.84%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.11%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 24.71% para 24.11%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 966.58%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.37%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 91.26% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
10.02.2025 TACKETT SHANE R
EVP AND CFO		 Oferta 75.74 1 733 920 22 893
10.02.2025 TACKETT SHANE R
EVP AND CFO		 Comprar 49.9 1 142 360 22 893
07.02.2025 TACKETT SHANE R
EVP AND CFO		 Comprar 75.06 558 446 7 440
07.02.2025 VON MUEHLEN CONSTANCE E
EVP AND COO		 Comprar 75.06 436 099 5 810
07.02.2025 SPRAGUE JOSEPH A
Pres & CEO Hawaiian A/L		 Comprar 75.06 226 681 3 020

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9.3. Comentários