Análise da empresa ALLETE
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.49%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (6.96%) é superior à média do setor (-12.74%).
Contras
- O preço (65.17 $) é superior à avaliação justa (51.55 $)
- O nível de dívida atual 24.36% aumentou em 5 anos de 3.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.79%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ALLETE | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -4.7% | -1.4% |
| 90 dias | 1.2% | -18.8% | 0.7% |
| 1 ano | 7% | -12.7% | 22.3% |
ALE vs Setor: ALLETE superou o setor "Utilities" em 19.7% no ano passado.
ALE vs Mercado: ALLETE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.37% no ano passado.
Preço estável: ALE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALE com volatilidade semanal de 0.1338% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (65.17 $) é superior ao preço justo (51.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.17 $) é 20.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.32) é inferior ao do setor como um todo (25.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.32) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (2.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.16) é superior ao do setor como um todo (6.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.16) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.79%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.79%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.36%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.49% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.49% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.93%) estão num nível confortável.
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