Análise da empresa ALLETE
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.36%) são superiores à média do setor (3.18%).
Contras
- O preço (65.56 $) é superior à avaliação justa (35.27 $)
- O retorno das ações no último ano (13.86%) é inferior à média do setor (17.15%).
- O nível de dívida atual 26.64% aumentou em 5 anos de 3.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.34%) é inferior à média do setor (ROE=12.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ALLETE | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -2.9% | -3.9% |
| 90 dias | 1.8% | -0.1% | -6% |
| 1 ano | 13.9% | 17.2% | 5.2% |
ALE vs Setor: ALLETE teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -3.29% no ano passado.
ALE vs Mercado: ALLETE superou o mercado em 8.7% no ano passado.
Preço estável: ALE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALE com volatilidade semanal de 0.2665% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (65.56 $) é superior ao preço justo (35.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.56 $) é 46.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.83) é inferior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.83) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5855% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5855%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.34%) é inferior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.34%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.67%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% é superior à média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.36% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (90.8%) estão num nível desconfortável.
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