Análise da empresa AGCO Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (90.85 $) é inferior ao preço justo (193.94 $)
- O nível de dívida atual 12.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.16%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- Os dividendos (1.15%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (-15.25%) é inferior à média do setor (10.05%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AGCO Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | 1.9% | -0.9% |
| 90 dias | 4.5% | -2.2% | 5.1% |
| 1 ano | -15.2% | 10% | 22.7% |
AGCO vs Setor: AGCO Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -25.3% no ano passado.
AGCO vs Mercado: AGCO Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.98% no ano passado.
Preço estável: AGCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGCO com volatilidade semanal de -0.2933% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (90.85 $) é inferior ao preço justo (193.94 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (90.85 $) é 113.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.82) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6355) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6355) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.94) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.16%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.16%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.26%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.26%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.81%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.81%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.15% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.05%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | De Lange Bob Director |
Comprar | 88.28 | 124 916 | 1 415 |
| 07.08.2024 | arnold michael c Director |
Comprar | 87.69 | 157 842 | 1 800 |
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