Análise da empresa AerCap Holdings N.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (9.42%) é superior à média do setor (-6.76%).
- O nível de dívida atual 66.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 67.52%.
Contras
- O preço (102.94 $) é superior à avaliação justa (95.69 $)
- Os dividendos (0.6617%) estão abaixo da média do setor (1.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.9%) é inferior à média do setor (ROE=26.45%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AerCap Holdings N.V. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -46% | -2.8% |
| 90 dias | -2.3% | -13.1% | -11.8% |
| 1 ano | 9.4% | -6.8% | 3.2% |
AER vs Setor: AerCap Holdings N.V. superou o setor "Industrials" em 16.18% no ano passado.
AER vs Mercado: AerCap Holdings N.V. superou o mercado em 6.24% no ano passado.
Preço estável: AER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AER com volatilidade semanal de 0.1812% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (102.94 $) é superior ao preço justo (95.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (102.94 $) é 7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.39) é inferior ao do setor como um todo (34.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.39) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (6.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.87) é inferior ao do setor como um todo (16.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.87) é inferior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -230.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-230.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.9%) é inferior ao do setor como um todo (26.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.9%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.4%) é inferior ao do setor como um todo (7.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.42%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.42%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6617% está abaixo da média do setor '1.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6617% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6617% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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