NYSE: AEO - American Eagle Outfitters, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -35.78%
Rendimento de dividendos: +2.46%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa American Eagle Outfitters, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.46%) são superiores à média do setor (1.36%).

Contras

  • O preço (13.35 $) é superior à avaliação justa (9.47 $)
  • O retorno das ações no último ano (-44.21%) é inferior à média do setor (5.13%).
  • O nível de dívida atual 33.32% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.19%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

American Eagle Outfitters, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias -7.6% -4.8% -4%
90 dias -28.2% -6.2% -8.1%
1 ano -44.2% 5.1% 8.9%

AEO vs Setor: American Eagle Outfitters, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -49.34% no ano passado.

AEO vs Mercado: American Eagle Outfitters, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.11% no ano passado.

Preço estável: AEO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AEO com volatilidade semanal de -0.8502% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.73
P/S: 0.767
Mais dados sobre AEO

3.2. Receita

EPS 0.8637
ROE 10.19%
ROA 4.87%
ROIC 10.74%
Ebitda margin 9.07%
Mais dados sobre AEO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.35 $) é superior ao preço justo (9.47 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.35 $) é 29.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.73) é inferior ao do setor como um todo (34.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.73) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (3.84).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.767) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.767) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é inferior ao do setor como um todo (49.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.22% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.22%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.19%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.19%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.74%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.74%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.32%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 33.32%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 697.27%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% é superior à média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.3%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
27.09.2024 Sable David M.
Director		 Oferta 22.04 405 977 18 420
19.09.2024 SCHOTTENSTEIN JAY L
Exec Chairman & CEO		 Oferta 20.04 20 040 000 999 999
11.07.2024 MCMILLAN CARY D
Director		 Oferta 20.93 53 937 2 577
28.03.2024 Baldwin Marisa
EVP - CHRO		 Comprar 26.2 170 824 6 520
28.03.2024 Keefer James H JR
SVP, Controller & CAO		 Oferta 25.82 180 740 7 000

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9.3. Comentários