Análise da empresa Adient plc
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 25.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.14%.
Contras
- O preço (16.66 $) é superior à avaliação justa (15.14 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-50.79%) é inferior à média do setor (-23.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.63%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adient plc | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.5% | 0.5% |
| 90 dias | -18% | -26.8% | 3.8% |
| 1 ano | -50.8% | -23.2% | 23.4% |
ADNT vs Setor: Adient plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -27.56% no ano passado.
ADNT vs Mercado: Adient plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.18% no ano passado.
Preço estável: ADNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADNT com volatilidade semanal de -0.9767% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.66 $) é superior ao preço justo (15.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.66 $) é 9.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.13) é inferior ao do setor como um todo (35.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.13) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8025) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8025) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1385) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1385) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.31) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.31) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.63%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.63%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.08%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.72%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.72%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.29%) estão num nível confortável.
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