Análise da empresa Archer Daniels Midland
1. Retomar
Prós
- O preço (51.09 $) é inferior ao preço justo (59.24 $)
- Os dividendos (3.33%) são superiores à média do setor (2.91%).
- O retorno das ações no último ano (-1.69%) é superior à média do setor (-30.02%).
- O nível de dívida atual 17.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.68%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.43%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 1.5% | -0.4% |
| 90 dias | -10.7% | -26.8% | 1.5% |
| 1 ano | -1.7% | -30% | 21.8% |
ADM vs Setor: Archer Daniels Midland superou o setor "Consumer Staples" em 28.33% no ano passado.
ADM vs Mercado: Archer Daniels Midland teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.47% no ano passado.
Preço estável: ADM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADM com volatilidade semanal de -0.0326% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (51.09 $) é inferior ao preço justo (59.24 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (51.09 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.86) é inferior ao do setor como um todo (37.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.86) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (16.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2915) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2915) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do setor como um todo (24.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.43%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.43%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.29%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% é superior à média do setor '2.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.33% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.05%) estão num nível confortável.
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