Análise da empresa Archer Daniels Midland
1. Retomar
Prós
- O preço (56.4 $) é inferior ao preço justo (76.26 $)
- Os dividendos (3.01%) são superiores à média do setor (2.99%).
- O retorno das ações no último ano (-22.11%) é superior à média do setor (-34.21%).
- O nível de dívida atual 15.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.55%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.43%) é inferior à média do setor (ROE=51.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.4% | 3.7% | 1.8% |
| 90 dias | -7.1% | -36.7% | 6.8% |
| 1 ano | -22.1% | -34.2% | 31.9% |
ADM vs Setor: Archer Daniels Midland superou o setor "Consumer Staples" em 12.1% no ano passado.
ADM vs Mercado: Archer Daniels Midland teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.02% no ano passado.
Preço estável: ADM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADM com volatilidade semanal de -0.4252% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (56.4 $) é inferior ao preço justo (76.26 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (56.4 $) é 35.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.12) é inferior ao do setor como um todo (36.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.12) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (15.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4122) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4122) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do setor como um todo (24.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.43%) é inferior ao do setor como um todo (51.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.43%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do setor como um todo (7.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.29%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% é superior à média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.05%) estão num nível confortável.
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