NYSE: AC - Associated Capital Group, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +31.72%
Setor: Financials

Análise da empresa Associated Capital Group, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (26.99%) é superior à média do setor (23.2%).
  • O nível de dívida atual 0.6883% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.9954%.

Contras

  • O preço (43.1 $) é superior à avaliação justa (18.76 $)
  • Os dividendos (0.5683%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.13%) é inferior à média do setor (ROE=10.95%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Associated Capital Group, Inc. Financials Índice
7 dias 17.7% -6.6% -1.7%
90 dias 31% -0.4% 4.4%
1 ano 27% 23.2% 25.5%

AC vs Setor: Associated Capital Group, Inc. superou o setor "Financials" em 3.79% no ano passado.

AC vs Mercado: Associated Capital Group, Inc. superou o mercado em 1.52% no ano passado.

Preço estável: AC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AC com volatilidade semanal de 0.519% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.06
P/S: 14.16

3.2. Receita

EPS 1.72
ROE 4.13%
ROA 3.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.47%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (43.1 $) é superior ao preço justo (18.76 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.1 $) é 56.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.06) é inferior ao do setor como um todo (62.93).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.06) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8639) é inferior ao do setor como um todo (1.43).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8639) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.16) é superior ao do setor como um todo (3.5).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.16) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.77) é superior ao do setor como um todo (-115.29).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.77) é superior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8435% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8435%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.13%) é inferior ao do setor como um todo (10.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.13%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.97%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.6883%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 0.9954% para 0.6883%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 17.35% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5683% está abaixo da média do setor '2.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5683% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5683% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.6%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Associated Capital Group, Inc.

9.3. Comentários