Análise da empresa ABM Industries Incorporated
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.84%) são superiores à média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (10.84%) é superior à média do setor (5.02%).
Contras
- O preço (49.94 $) é superior à avaliação justa (47.51 $)
- O nível de dívida atual 27.24% aumentou em 5 anos de 25.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.96%) é inferior à média do setor (ROE=20.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ABM Industries Incorporated | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.8% | -6.1% | -2% |
| 90 dias | -2.9% | -9.4% | 4.3% |
| 1 ano | 10.8% | 5% | 24.9% |
ABM vs Setor: ABM Industries Incorporated superou o setor "Industrials" em 5.81% no ano passado.
ABM vs Mercado: ABM Industries Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.11% no ano passado.
Preço estável: ABM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABM com volatilidade semanal de 0.2084% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49.94 $) é superior ao preço justo (47.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49.94 $) é 4.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.37) é inferior ao do setor como um todo (34.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.37) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3218) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3218) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do setor como um todo (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.96%) é inferior ao do setor como um todo (20.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.96%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.09%) é inferior ao do setor como um todo (6.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.61%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.61%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% é superior à média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.84% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.88%) estão num nível desconfortável.
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