Ambev S.A.

Rentabilidade por seis meses: +33.15%
Rendimento de dividendos: 9.14%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Ambev S.A.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (2.45 $) é inferior ao preço justo (3.47 $)
  • Os dividendos (9.14%) são superiores à média do setor (3.07%).
  • O retorno das ações no último ano (4.7%) é superior à média do setor (-6.27%).

Contras

  • O nível de dívida atual 2.12% aumentou em 5 anos de 1.33%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=16.26%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Ambev S.A. Consumer Staples Índice
7 dias -1.6% 1.9% -2.5%
90 dias 6.5% 1.3% 9.7%
1 ano 4.7% -6.3% 17%

ABEV vs Setor: Ambev S.A. superou o setor "Consumer Staples" em 10.97% no ano passado.

ABEV vs Mercado: Ambev S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.34% no ano passado.

Preço estável: ABEV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ABEV com volatilidade semanal de 0.0904% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.52
P/S: 2.02

3.2. Receita

EPS 0.9129
ROE 16.26%
ROA 9.78%
ROIC 15.22%
Ebitda margin 29.87%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2.45 $) é inferior ao preço justo (3.47 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.45 $) é 41.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.52) é inferior ao do setor como um todo (24.04).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.52) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (14.85).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (2.63).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.82) é inferior ao do setor como um todo (14.41).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.82) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.37% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.37%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.26%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.26%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.78%) é superior ao do setor como um todo (8.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.78%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.22%) é inferior ao do setor como um todo (15.27%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.22%) é superior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.12%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.33% para 2.12%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 23.92% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.14% é superior à média do setor '3.07%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.1%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Ambev S.A.

9.3. Comentários