NYSE: ABEV - Ambev S.A.

Rentabilidade por seis meses: -16.74%
Rendimento de dividendos: +5.86%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Ambev S.A.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.89 $) é inferior ao preço justo (2.97 $)
  • Os dividendos (5.86%) são superiores à média do setor (2.89%).
  • O nível de dívida atual 1.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.33%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-24.1%) é inferior à média do setor (-3.25%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.36%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Ambev S.A. Consumer Staples Índice
7 dias 0% -2.2% -1.8%
90 dias -12.1% -2.1% -3.3%
1 ano -24.1% -3.2% 13.8%

ABEV vs Setor: Ambev S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -20.85% no ano passado.

ABEV vs Mercado: Ambev S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.94% no ano passado.

Preço estável: ABEV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ABEV com volatilidade semanal de -0.4634% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.92
P/S: 2.71

3.2. Receita

EPS 0.9156
ROE 18.36%
ROA 10.73%
ROIC 15.22%
Ebitda margin 29.55%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.89 $) é inferior ao preço justo (2.97 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.89 $) é 57.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.92) é inferior ao do setor como um todo (41.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.92) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.7) é inferior ao do setor como um todo (16.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.7) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (4.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.65) é inferior ao do setor como um todo (26.3).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.65) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.49% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.36%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.36%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.73%) é superior ao do setor como um todo (8.19%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.22%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.22%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 1.33% para 1.25%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 11.65% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.86% é superior à média do setor '2.89%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.21%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Ambev S.A.

9.3. Comentários