Altisource Asset Management Corporation

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Real Estate

Análise da empresa Altisource Asset Management Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.3 $) é inferior ao preço justo (1.98 $)
  • O nível de dívida atual 3.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.46%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.28%).
  • O retorno das ações no último ano (-7.14%) é inferior à média do setor (-6.15%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-177.18%) é inferior à média do setor (ROE=1.96%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Altisource Asset Management Corporation Real Estate Índice
7 dias 0% 0% 1.5%
90 dias 0% -4.5% 15.9%
1 ano -7.1% -6.1% 17.2%

AAMC vs Setor: Altisource Asset Management Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -0.9935% no ano passado.

AAMC vs Mercado: Altisource Asset Management Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.34% no ano passado.

Preço estável: AAMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AAMC com volatilidade semanal de -0.1374% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: -1.05

3.2. Receita

EPS -11.12
ROE -177.18%
ROA -127.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 206.14%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.3 $) é inferior ao preço justo (1.98 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.3 $) é 52.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (72.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6706) é superior ao do setor como um todo (-8.76).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6706) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-1.05) é inferior ao do setor como um todo (8.18).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-1.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.1869) é inferior ao do setor como um todo (153.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.1869) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.28% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.28%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-177.18%) é inferior ao do setor como um todo (1.96%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-177.18%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-127.44%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-127.44%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 8.46% para 3.52%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2.77%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.28%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Altisource Asset Management Corporation

9.3. Comentários