Análise da empresa ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (12689.15 ₹) é superior à avaliação justa (2986.04 ₹)
- Os dividendos (0.0812%) estão abaixo da média do setor (0.7712%).
- O retorno das ações no último ano (-10.07%) é inferior à média do setor (-4.71%).
- O nível de dívida atual 2.02% aumentou em 5 anos de 0.6631%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.63%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 0.6% | 4.3% |
| 90 dias | 11.8% | -3.2% | 0.4% |
| 1 ano | -10.1% | -4.7% | 5% |
ZFCVINDIA vs Setor: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -5.37% no ano passado.
ZFCVINDIA vs Mercado: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.04% no ano passado.
Preço estável: ZFCVINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZFCVINDIA com volatilidade semanal de -0.1937% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12689.15 ₹) é superior ao preço justo (2986.04 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12689.15 ₹) é 76.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (71.68) é superior ao do setor como um todo (70.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (71.68) é superior ao do mercado como um todo (65.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.44) é superior ao do setor como um todo (6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.44) é superior ao do mercado como um todo (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.7) é superior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.7) é inferior ao do mercado como um todo (18.86).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.99) é superior ao do setor como um todo (9.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.99) é superior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.63%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.63%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.69%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.69%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.83%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0812% está abaixo da média do setor '0.7712%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0812% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0812% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.07%) estão num nível desconfortável.
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