Análise da empresa Valiant Organics Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (418.45 ₹) é superior à avaliação justa (20.11 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.1%).
- O retorno das ações no último ano (-38.21%) é inferior à média do setor (-16.23%).
- O nível de dívida atual 20.59% aumentou em 5 anos de 18.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.18%) é inferior à média do setor (ROE=9.9%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Valiant Organics Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 1.5% | 1.7% |
| 90 dias | -23.4% | -17.5% | -1.7% |
| 1 ano | -38.2% | -16.2% | 8.1% |
VALIANTORG vs Setor: Valiant Organics Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -21.97% no ano passado.
VALIANTORG vs Mercado: Valiant Organics Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.34% no ano passado.
Preço estável: VALIANTORG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VALIANTORG com volatilidade semanal de -0.7348% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (418.45 ₹) é superior ao preço justo (20.11 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (418.45 ₹) é 95.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.4) é inferior ao do setor como um todo (48.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.4) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.69) é superior ao do setor como um todo (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.69) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.18%) é inferior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.18%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6748%) é inferior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6748%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.87%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
