Análise da empresa Uno Minda Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (70.61%) é superior à média do setor (27.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.81%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (1058.1 ₹) é superior à avaliação justa (97.38 ₹)
- Os dividendos (0.2055%) estão abaixo da média do setor (0.7468%).
- O nível de dívida atual 16.16% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | 3.5% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | 3.5% | -0.9% |
| 1 ano | 70.6% | 27.6% | 18.1% |
UNOMINDA vs Setor: Uno Minda Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 43% no ano passado.
UNOMINDA vs Mercado: Uno Minda Limited superou o mercado em 52.52% no ano passado.
Preço estável: UNOMINDA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNOMINDA com volatilidade semanal de 1.36% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1058.1 ₹) é superior ao preço justo (97.38 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1058.1 ₹) é 90.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.32) é inferior ao do setor como um todo (68.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.32) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.08) é superior ao do setor como um todo (5.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.08) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.66) é inferior ao do setor como um todo (3.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.42) é inferior ao do setor como um todo (36.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.42) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 41.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (34.7%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (41.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (34.7%) é inferior ao retorno do setor (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.81%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.81%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.89%) é superior ao do setor como um todo (7.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.89%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.04%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.04%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2055% está abaixo da média do setor '0.7468%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2055% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2055% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.96%) estão num nível desconfortável.
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