Análise da empresa Time Technoplast Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8344%) são superiores à média do setor (0.765%).
- O retorno das ações no último ano (74.64%) é superior à média do setor (-9.54%).
- O nível de dívida atual 20.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.25%.
Contras
- O preço (365 ₹) é superior à avaliação justa (178.15 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.88%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Time Technoplast Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.5% | -1.1% | 1.9% |
| 90 dias | -26.1% | -18.3% | -4.8% |
| 1 ano | 74.6% | -9.5% | 3.7% |
TIMETECHNO vs Setor: Time Technoplast Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 84.18% no ano passado.
TIMETECHNO vs Mercado: Time Technoplast Limited superou o mercado em 70.93% no ano passado.
Preço estável: TIMETECHNO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TIMETECHNO com volatilidade semanal de 1.44% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (365 ₹) é superior ao preço justo (178.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (365 ₹) é 51.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.12) é inferior ao do setor como um todo (70.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.12) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (5.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do setor como um todo (9.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.88%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.88%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.82%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.82%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.86%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.86%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8344% é superior à média do setor '0.765%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8344% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8344% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.48%) estão num nível desconfortável.
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