NSE: TIMETECHNO - Time Technoplast Limited

Rentabilidade por seis meses: -13.98%
Rendimento de dividendos: +0.83%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Time Technoplast Limited

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (0.8344%) são superiores à média do setor (0.765%).
  • O retorno das ações no último ano (74.64%) é superior à média do setor (-9.54%).
  • O nível de dívida atual 20.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.25%.

Contras

  • O preço (365 ₹) é superior à avaliação justa (178.15 ₹)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.88%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Time Technoplast Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -7.5% -1.1% 1.9%
90 dias -26.1% -18.3% -4.8%
1 ano 74.6% -9.5% 3.7%

TIMETECHNO vs Setor: Time Technoplast Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 84.18% no ano passado.

TIMETECHNO vs Mercado: Time Technoplast Limited superou o mercado em 70.93% no ano passado.

Preço estável: TIMETECHNO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TIMETECHNO com volatilidade semanal de 1.44% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.12
P/S: 1

3.2. Receita

EPS 13.67
ROE 12.88%
ROA 7.82%
ROIC 7.86%
Ebitda margin 14.12%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (365 ₹) é superior ao preço justo (178.15 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (365 ₹) é 51.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.12) é inferior ao do setor como um todo (70.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.12) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (5.98).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (3.72).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do setor como um todo (9.47).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.88%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.88%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.82%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.82%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.86%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.86%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 26.25% para 20.16%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 267.14%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8344% é superior à média do setor '0.765%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8344% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8344% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.48%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Time Technoplast Limited

9.3. Comentários