Análise da empresa TCNS Clothing Co. Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (49.79%) é superior à média do setor (-11.64%).
Contras
- O preço (583.95 ₹) é superior à avaliação justa (528.82 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7626%).
- O nível de dívida atual 47.25% aumentou em 5 anos de 0.028%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-63.07%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TCNS Clothing Co. Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -1.6% | 1.5% |
| 90 dias | -0.1% | -14.1% | -8.8% |
| 1 ano | 49.8% | -11.6% | 0.3% |
TCNSBRANDS vs Setor: TCNS Clothing Co. Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 61.43% no ano passado.
TCNSBRANDS vs Mercado: TCNS Clothing Co. Limited superou o mercado em 49.46% no ano passado.
Preço estável: TCNSBRANDS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCNSBRANDS com volatilidade semanal de 0.9576% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (583.95 ₹) é superior ao preço justo (528.82 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (583.95 ₹) é 9.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (955) é superior ao do setor como um todo (70.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (955) é superior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.12) é superior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.12) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.95) é inferior ao do setor como um todo (9.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.95) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -103.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-103.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-63.07%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-63.07%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.83%) é inferior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.83%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7626%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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