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Análise da empresa Tata Motors Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (760 ₹) é inferior ao preço justo (1019.86 ₹)
- O nível de dívida atual 29.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=58.48%) é superior à média do setor (ROE=19.19%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.749%).
- O retorno das ações no último ano (1.53%) é inferior à média do setor (9.38%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | -0.4% |
| 90 dias | 0% | 21.5% | 2.8% |
| 1 ano | 1.5% | 9.4% | 0.2% |
TATAMTRDVR vs Setor: Tata Motors Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -7.85% no ano passado.
TATAMTRDVR vs Mercado: Tata Motors Limited superou o mercado em 1.37% no ano passado.
Preço estável: TATAMTRDVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TATAMTRDVR com volatilidade semanal de 0.0294% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (760 ₹) é inferior ao preço justo (1019.86 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (760 ₹) é 34.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.87) é inferior ao do setor como um todo (72.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.87) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.65) é inferior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.65) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5639) é inferior ao do setor como um todo (3.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5639) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do setor como um todo (9.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -75.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-75.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (58.48%) é superior ao do setor como um todo (19.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (58.48%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.52%) é superior ao do setor como um todo (7.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.5%) é inferior ao do setor como um todo (13.57%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.5%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.749%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.45%) estão num nível desconfortável.
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