Análise da empresa Tasty Bite Eatables Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (8538.7 ₹) é superior à avaliação justa (1871.35 ₹)
- Os dividendos (0.0404%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O retorno das ações no último ano (-32.81%) é inferior à média do setor (0.9114%).
- O nível de dívida atual 19.35% aumentou em 5 anos de 17.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.66%) é inferior à média do setor (ROE=20.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tasty Bite Eatables Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 0.4% | 4.2% |
| 90 dias | -20.5% | -12.5% | -2.1% |
| 1 ano | -32.8% | 0.9% | 6.7% |
TASTYBITE vs Setor: Tasty Bite Eatables Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -33.72% no ano passado.
TASTYBITE vs Mercado: Tasty Bite Eatables Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.47% no ano passado.
Preço estável: TASTYBITE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TASTYBITE com volatilidade semanal de -0.6309% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8538.7 ₹) é superior ao preço justo (1871.35 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8538.7 ₹) é 78.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (79.16) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.16) é superior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.47) é superior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.47) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.1) é superior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.1) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.76) é superior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.76) é superior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.3206% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.3206%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.66%) é inferior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.66%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.15%) é inferior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.15%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.13%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.13%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0404% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0404% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0404% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.24%) estão num nível desconfortável.
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