Análise da empresa Swan Energy Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.07%) é superior à média do setor (-5.86%).
- O nível de dívida atual 28.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.64%.
Contras
- O preço (601.5 ₹) é superior à avaliação justa (292.78 ₹)
- Os dividendos (0.0352%) estão abaixo da média do setor (0.7714%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.03%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Swan Energy Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12% | 0.2% | 0.5% |
| 90 dias | 13.9% | -11.8% | -2.1% |
| 1 ano | 18.1% | -5.9% | 7.9% |
SWANENERGY vs Setor: Swan Energy Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 23.92% no ano passado.
SWANENERGY vs Mercado: Swan Energy Limited superou o mercado em 10.15% no ano passado.
Preço estável: SWANENERGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWANENERGY com volatilidade semanal de 0.3474% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (601.5 ₹) é superior ao preço justo (292.78 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (601.5 ₹) é 51.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (59.26) é inferior ao do setor como um todo (70.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.26) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (5.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.56) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.56) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.16) é superior ao do setor como um todo (10.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.16) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1050.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1050.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.03%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.03%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.69%) é inferior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.69%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.8218%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.8218%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0352% está abaixo da média do setor '0.7714%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0352% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0352% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.8963%) estão num nível desconfortável.
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