Análise da empresa Sunteck Realty Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.5148%) são superiores à média do setor (0.4313%).
- O retorno das ações no último ano (16.31%) é superior à média do setor (-32.93%).
- O nível de dívida atual 4.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.54%.
Contras
- O preço (571.65 ₹) é superior à avaliação justa (52.24 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.27%) é inferior à média do setor (ROE=6.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sunteck Realty Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -49.1% | -1.6% |
| 90 dias | -12% | -19.9% | -3.3% |
| 1 ano | 16.3% | -32.9% | 12.2% |
SUNTECK vs Setor: Sunteck Realty Limited superou o setor "Real Estate" em 49.24% no ano passado.
SUNTECK vs Mercado: Sunteck Realty Limited superou o mercado em 4.14% no ano passado.
Preço estável: SUNTECK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUNTECK com volatilidade semanal de 0.3137% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (571.65 ₹) é superior ao preço justo (52.24 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (571.65 ₹) é 90.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (79.61) é superior ao do setor como um todo (57.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.61) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.1) é inferior ao do setor como um todo (427.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.1) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.24) é superior ao do setor como um todo (-10.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.24) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (4934.31%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (4934.31%) excede o retorno do setor (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.27%) é inferior ao do setor como um todo (6.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8951%) é inferior ao do setor como um todo (3.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8951%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.0758%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.0758%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5148% é superior à média do setor '0.4313%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5148% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5148% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.72%) estão num nível confortável.
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