Macrotech Developers Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
72.45 | 57.63 | 25.73% | 595.73 | -87.84% |
| P/S |
|
10.88 | 427.38 | -97.45% |
|
|
| P/BV |
|
6.4 | 4.28 | 49.66% |
|
|
| P/FCF |
|
45.03 | -160.05 | -128.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.84 | -10.25 | -527.89% |
|
|
| Ev/S |
|
11.37 | 428.61 | -97.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.32 | -233.86 | -132.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0221 | 0.1027 | -78.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.94 | -29.01 | -189.4% | 34.92 | -25.72% |
| ROE |
|
8.87 | 6.34 | 39.88% |
|
|
| ROA |
|
3.28 | 3.33 | -1.46% |
|
|
| ROIC |
|
2.69 | 5.82 | -53.84% |
|
|
| ROS |
|
15.02 | -59.56 | -125.22% |
|
|
| ROCE |
|
14.1 | 2.12 | 565.23% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.87 | 4.25 | -32.49% | 4.9 | -41.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | 2.92 | -35.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1627 | 0.1835 | -11.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.55 | 103.52 | -94.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.96 | 7.38 | -32.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.65/10
|
0.2627 | 0.4313 | -39.09% | 0.1957 | +34.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.9167 | 118.18% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7214 | 38.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
55.56 | -24.07 | -330.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1957 | 0.6703 | -70.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
13.01 | 27.19 | -52.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1686 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-15.62 | 395.13 | -103.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
32.19 | 133.39 | -75.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
111.95 | 946.95 | -88.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-58.31 | 303.31 | -119.22% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.72 | 1162.8 | -91.77% |
IP Score
4.06/10
