Análise da empresa Sundram Fasteners Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 12.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.25%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (1413.8 ₹) é superior à avaliação justa (298.01 ₹)
- Os dividendos (0.4386%) estão abaixo da média do setor (0.7468%).
- O retorno das ações no último ano (8.22%) é inferior à média do setor (27.62%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sundram Fasteners Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 3.5% | -1% |
| 90 dias | 2.9% | 3.5% | -2.9% |
| 1 ano | 8.2% | 27.6% | 14.4% |
SUNDRMFAST vs Setor: Sundram Fasteners Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -19.4% no ano passado.
SUNDRMFAST vs Mercado: Sundram Fasteners Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.2% no ano passado.
Preço estável: SUNDRMFAST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUNDRMFAST com volatilidade semanal de 0.1581% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1413.8 ₹) é superior ao preço justo (298.01 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1413.8 ₹) é 78.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.87) é inferior ao do setor como um todo (68.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.87) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.35) é superior ao do setor como um todo (5.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.35) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.85) é superior ao do setor como um todo (3.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.85) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.32) é inferior ao do setor como um todo (36.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.32) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (5.46%) é superior ao retorno médio de 5 anos (2.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (5.46%) é inferior ao retorno do setor (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.25%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.25%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.46%) é superior ao do setor como um todo (7.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.46%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.47%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.47%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4386% está abaixo da média do setor '0.7468%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4386% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4386% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.42%) estão num nível desconfortável.
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