Análise da empresa Subex Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (14.9 ₹) é inferior ao preço justo (27.93 ₹)
- O nível de dívida atual 5.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.43%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.02%).
- O retorno das ações no último ano (-61.84%) é inferior à média do setor (5.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-44.83%) é inferior à média do setor (ROE=15.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Subex Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.5% | -3.4% | 1.5% |
| 90 dias | -43.7% | -17.8% | -8.8% |
| 1 ano | -61.8% | 5.3% | 0.3% |
SUBEXLTD vs Setor: Subex Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -67.17% no ano passado.
SUBEXLTD vs Mercado: Subex Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.18% no ano passado.
Preço estável: SUBEXLTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUBEXLTD com volatilidade semanal de -1.19% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.9 ₹) é inferior ao preço justo (27.93 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.9 ₹) é 87.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (94.23) é superior ao do setor como um todo (71.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (94.23) é superior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.1) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.1) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.49) é superior ao do setor como um todo (5.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.6) é inferior ao do setor como um todo (23.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.6) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-44.83%) é inferior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-44.83%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-31.09%) é inferior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-31.09%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-9.22%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-9.22%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-0.0195%) estão num nível desconfortável.
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