Análise da empresa Shekhawati Poly-Yarn Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (11270%) é superior à média do setor (4.38%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 136.44%.
Contras
- O preço (56.85 ₹) é superior à avaliação justa (38.2 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7243%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shekhawati Poly-Yarn Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -18.6% | -3% | -0.5% |
| 90 dias | 1240.8% | -25.3% | -4.2% |
| 1 ano | 11270% | 4.4% | 9.5% |
SPYL vs Setor: Shekhawati Poly-Yarn Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 11265.62% no ano passado.
SPYL vs Mercado: Shekhawati Poly-Yarn Limited superou o mercado em 11260.48% no ano passado.
Preço altamente volátil: SPYL é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: SPYL com volatilidade semanal de 216.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (56.85 ₹) é superior ao preço justo (38.2 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (56.85 ₹) é 32.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7243%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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