Análise da empresa Sun Pharma Advanced Research Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (124.63 ₹) é inferior ao preço justo (258.71 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.47%).
- O retorno das ações no último ano (-67.94%) é inferior à média do setor (5.93%).
- O nível de dívida atual 11.87% aumentou em 5 anos de 0.4105%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-121.28%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10% | -1.7% | 1.5% |
| 90 dias | -40.4% | -11.1% | -8.8% |
| 1 ano | -67.9% | 5.9% | 0.3% |
SPARC vs Setor: Sun Pharma Advanced Research Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -73.87% no ano passado.
SPARC vs Mercado: Sun Pharma Advanced Research Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.27% no ano passado.
Preço estável: SPARC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPARC com volatilidade semanal de -1.31% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (124.63 ₹) é inferior ao preço justo (258.71 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (124.63 ₹) é 107.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (97.24) é superior ao do setor como um todo (6.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (97.24) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (161.86) é superior ao do setor como um todo (9.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (161.86) é superior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-32.92) é inferior ao do setor como um todo (141.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-32.92) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-121.28%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-121.28%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-57.57%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-57.57%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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