Análise da empresa Reliance Power Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (46.32%) é superior à média do setor (-29.05%).
- O nível de dívida atual 42.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.82%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- O preço (36.52 ₹) é superior à avaliação justa (33.39 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Reliance Power Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | -1.1% | -0.7% |
| 90 dias | -10.2% | -17.6% | -10.1% |
| 1 ano | 46.3% | -29.1% | 0.2% |
RPOWER vs Setor: Reliance Power Limited superou o setor "Utilities" em 75.37% no ano passado.
RPOWER vs Mercado: Reliance Power Limited superou o mercado em 46.1% no ano passado.
Preço estável: RPOWER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RPOWER com volatilidade semanal de 0.8907% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (36.52 ₹) é superior ao preço justo (33.39 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (36.52 ₹) é 8.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (43.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7704) é inferior ao do setor como um todo (4.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7704) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.34) é superior ao do setor como um todo (17.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.34) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.82%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.82%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.48%) é inferior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.48%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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