Análise da empresa RITES Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.61%) são superiores à média do setor (0.6718%).
- O nível de dívida atual 0.1413% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.45%) é superior à média do setor (ROE=13.41%)
Contras
- O preço (683.45 ₹) é superior à avaliação justa (196.29 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-38.64%) é inferior à média do setor (-29.56%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RITES Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -44.4% | 0.3% |
| 90 dias | -58.4% | -9.3% | -1.5% |
| 1 ano | -38.6% | -29.6% | 17.5% |
RITES vs Setor: RITES Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.08% no ano passado.
RITES vs Mercado: RITES Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.12% no ano passado.
Preço estável: RITES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RITES com volatilidade semanal de -0.7431% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (683.45 ₹) é superior ao preço justo (196.29 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (683.45 ₹) é 71.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.55) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.55) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.78) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.78) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.41) é inferior ao do setor como um todo (13.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.41) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.56) é inferior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.56) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.6011% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-15.98%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-0.6011%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-15.98%) é inferior ao retorno do setor (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.45%) é superior ao do setor como um todo (13.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.45%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.04%) é inferior ao do setor como um todo (10.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.04%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (38.27%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (38.27%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.61% é superior à média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.26%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
