Análise da empresa The Phoenix Mills Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.27%) é superior à média do setor (-14.9%).
- O nível de dívida atual 24.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.32%) é superior à média do setor (ROE=7.68%)
Contras
- O preço (1529.3 ₹) é superior à avaliação justa (379.33 ₹)
- Os dividendos (0.199%) estão abaixo da média do setor (0.4327%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Phoenix Mills Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -6.5% | 1.7% |
| 90 dias | -5.2% | -19.1% | -1.6% |
| 1 ano | 28.3% | -14.9% | 8% |
PHOENIXLTD vs Setor: The Phoenix Mills Limited superou o setor "Real Estate" em 43.17% no ano passado.
PHOENIXLTD vs Mercado: The Phoenix Mills Limited superou o mercado em 20.26% no ano passado.
Preço estável: PHOENIXLTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHOENIXLTD com volatilidade semanal de 0.5437% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1529.3 ₹) é superior ao preço justo (379.33 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1529.3 ₹) é 75.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (83.06) é superior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (83.06) é superior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.37) é superior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.37) é superior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (23.41) é inferior ao do setor como um todo (428.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (23.41) é superior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.35) é superior ao do setor como um todo (-20.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.35) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.32%) é superior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.96%) é superior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.27%) é superior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.27%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.199% está abaixo da média do setor '0.4327%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.199% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.199% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.15%) estão num nível desconfortável.
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