Análise da empresa Petronet LNG Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (296.05 ₹) é inferior ao preço justo (297.91 ₹)
- Os dividendos (2.99%) são superiores à média do setor (2.52%).
- O retorno das ações no último ano (12.1%) é superior à média do setor (-26.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.36%) é superior à média do setor (ROE=19.86%)
Contras
- O nível de dívida atual 11.79% aumentou em 5 anos de 4.81%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Petronet LNG Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -16.8% | -0.7% |
| 90 dias | -14.4% | -29% | -1.1% |
| 1 ano | 12.1% | -26% | 5.1% |
PETRONET vs Setor: Petronet LNG Limited superou o setor "Energy" em 38.13% no ano passado.
PETRONET vs Mercado: Petronet LNG Limited superou o mercado em 6.99% no ano passado.
Preço estável: PETRONET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PETRONET com volatilidade semanal de 0.2327% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (296.05 ₹) é inferior ao preço justo (297.91 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (296.05 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.65) é inferior ao do setor como um todo (54.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.65) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.23) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7378) é inferior ao do setor como um todo (1.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7378) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.91) é inferior ao do setor como um todo (11.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.91) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.36%) é superior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.36%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.13%) é superior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.13%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.93%) é superior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.93%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.99% é superior à média do setor '2.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.07%) estão num nível confortável.
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