ShreeOswal Seeds And Chemicals Limited

Rentabilidade por seis meses: -16.74%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Materials

Análise da empresa ShreeOswal Seeds And Chemicals Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (14.24 ₹) é inferior ao preço justo (27.6 ₹)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.09%).
  • O retorno das ações no último ano (-61.21%) é inferior à média do setor (12.07%).
  • O nível de dívida atual 51.48% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-9.84%) é inferior à média do setor (ROE=9.91%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

ShreeOswal Seeds And Chemicals Limited Materials Índice
7 dias -0.4% 0% -1.3%
90 dias -5% 16.7% 1%
1 ano -61.2% 12.1% -0.4%

OSWALSEEDS vs Setor: ShreeOswal Seeds And Chemicals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -73.28% no ano passado.

OSWALSEEDS vs Mercado: ShreeOswal Seeds And Chemicals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.8% no ano passado.

Preço estável: OSWALSEEDS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: OSWALSEEDS com volatilidade semanal de -1.18% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 1.2

3.2. Receita

EPS -38.87
ROE -9.84%
ROA -3.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.3001%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (14.24 ₹) é inferior ao preço justo (27.6 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.24 ₹) é 93.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.05) é superior ao do setor como um todo (5.42).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.05) é superior ao do mercado como um todo (6.6).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (3.75).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (476.43) é superior ao do setor como um todo (-40.36).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (476.43) é superior ao do mercado como um todo (24.96).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2357.34% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2357.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.84%) é inferior ao do setor como um todo (9.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.84%) é inferior ao do mercado como um todo (3.54%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.3%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.6%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (51.48%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 51.48%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1532.87%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.09%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ShreeOswal Seeds And Chemicals Limited

9.3. Comentários