Oswal Agro Mills Limited (OSWALAGRO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oswal Agro Mills Limited

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (3.21%) é maior que a média no setor (-49.22%).

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 17.38%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Oswal Agro Mills Limited	Real Estate	Índice
7 dias	3.3%	-44.8%	-0.5%
90 dias	0.4%	-47.5%	4.1%
1 ano	3.2%	-49.2%	3.8%

OSWALAGRO vs Setor: Oswal Agro Mills Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 52.43% зз поо sentido.

OSWALAGRO vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -0.6087% no último ano.

Preço estável: OSWALAGRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.22

P/S: 6.43

Mais dados sobre OSWALAGRO

3.2. Receita

EPS	8.41
ROE	11.87%
ROA	11.73%
ROIC	0%
Ebitda margin	90.25%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (75.06 {moeda}) é menor que o justo (137.92 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (9.22) é menor que o do setor como um todo (14.03).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (9.22) é menor que o do mercado como um todo (57.21).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.09) é menor que o do setor como um todo (3.43).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.09) é menor que o do mercado como um todo (6.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (30).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (13.29).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (25.15).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 304.21%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (2367.23%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (2367.23%) excede a lucratividade pelo setor (20.66%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (17.38%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (6.72%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.73%) é maior que o do setor como um todo (2.81%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.73%) é maior que o do mercado como um todo (2.36%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (5.63%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.49%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Oswal Agro Mills Limited

Análise da empresa Oswal Agro Mills Limited