Análise da empresa The Orissa Minerals Development Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (50.52%) é superior à média do setor (9.13%).
Contras
- O preço (9278.6 ₹) é superior à avaliação justa (59.15 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.09%).
- O nível de dívida atual 2.57% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.27%) é inferior à média do setor (ROE=8.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Orissa Minerals Development Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2.7% | -2.5% |
| 90 dias | 20.9% | -7.2% | -4.8% |
| 1 ano | 50.5% | 9.1% | 11.1% |
ORISSAMINE vs Setor: The Orissa Minerals Development Company Limited superou o setor "Materials" em 41.4% no ano passado.
ORISSAMINE vs Mercado: The Orissa Minerals Development Company Limited superou o mercado em 39.44% no ano passado.
Preço estável: ORISSAMINE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORISSAMINE com volatilidade semanal de 0.9716% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9278.6 ₹) é superior ao preço justo (59.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9278.6 ₹) é 99.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1263.71) é superior ao do setor como um todo (48.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1263.71) é superior ao do mercado como um todo (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-332.01) é inferior ao do setor como um todo (5.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-332.01) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (43.3) é superior ao do setor como um todo (3.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (43.3) é superior ao do mercado como um todo (17.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (118.19) é superior ao do setor como um todo (-39.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (118.19) é superior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-117.04%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-117.04%) é inferior ao retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.27%) é inferior ao do setor como um todo (8.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.27%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8249%) é inferior ao do setor como um todo (6.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8249%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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