Análise da empresa Orissa Bengal Carrier Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (57.26 ₹) é inferior ao preço justo (59.25 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7477%).
- O retorno das ações no último ano (10.01%) é inferior à média do setor (19.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=12.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orissa Bengal Carrier Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -1.9% | -0.4% |
| 90 dias | -6% | -13.5% | -7.3% |
| 1 ano | 10% | 19.2% | 8.2% |
OBCL vs Setor: Orissa Bengal Carrier Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.24% no ano passado.
OBCL vs Mercado: Orissa Bengal Carrier Limited superou o mercado em 1.84% no ano passado.
Preço estável: OBCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OBCL com volatilidade semanal de 0.1925% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (57.26 ₹) é inferior ao preço justo (59.25 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (57.26 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (97.05).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (58.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7477%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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