Análise da empresa Nuvoco Vistas Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-4.85%) é superior à média do setor (-45.41%).
Contras
- O preço (356.45 ₹) é superior à avaliação justa (40.18 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.13%).
- O nível de dívida atual 23.54% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.65%) é inferior à média do setor (ROE=7.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nuvoco Vistas Corporation Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -2.7% | -2.5% |
| 90 dias | -2% | -8.1% | -4.8% |
| 1 ano | -4.8% | -45.4% | 11.1% |
NUVOCO vs Setor: Nuvoco Vistas Corporation Limited superou o setor "Materials" em 40.56% no ano passado.
NUVOCO vs Mercado: Nuvoco Vistas Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.93% no ano passado.
Preço estável: NUVOCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NUVOCO com volatilidade semanal de -0.0932% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (356.45 ₹) é superior ao preço justo (40.18 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (356.45 ₹) é 88.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.27) é superior ao do setor como um todo (48.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.27) é superior ao do mercado como um todo (53.83).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (5.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (17.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é superior ao do setor como um todo (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é inferior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -131.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (829.19%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-131.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (829.19%) excede o retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.65%) é inferior ao do setor como um todo (7.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7819%) é inferior ao do setor como um todo (6.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7819%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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