Análise da empresa NOCIL Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.85%) são superiores à média do setor (1.06%).
Contras
- O preço (175.71 ₹) é superior à avaliação justa (91.98 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-27.81%) é inferior à média do setor (-3.9%).
- O nível de dívida atual 0.6515% aumentou em 5 anos de 0.6358%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.18%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NOCIL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.1% | -1.1% | -0.7% |
| 90 dias | -35.7% | -20.8% | -9.7% |
| 1 ano | -27.8% | -3.9% | 1.5% |
NOCIL vs Setor: NOCIL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -23.91% no ano passado.
NOCIL vs Mercado: NOCIL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.28% no ano passado.
Preço estável: NOCIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NOCIL com volatilidade semanal de -0.5348% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (175.71 ₹) é superior ao preço justo (91.98 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (175.71 ₹) é 47.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.26) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.26) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.45) é superior ao do setor como um todo (-43.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.45) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.3566% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.3566%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.18%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.18%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.87%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.87%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.75%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.75%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% é superior à média do setor '1.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.65%) estão num nível confortável.
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