Análise da empresa NMDC Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (64.81 ₹) é inferior ao preço justo (157.23 ₹)
- Os dividendos (9.95%) são superiores à média do setor (1.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.1%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-71.79%) é inferior à média do setor (-9.67%).
- O nível de dívida atual 9.42% aumentou em 5 anos de 1.22%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NMDC Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -1.1% | -2.3% |
| 90 dias | -14.1% | -12.6% | -10% |
| 1 ano | -71.8% | -9.7% | -1.2% |
NMDC vs Setor: NMDC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -62.12% no ano passado.
NMDC vs Mercado: NMDC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.6% no ano passado.
Preço estável: NMDC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NMDC com volatilidade semanal de -1.38% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (64.81 ₹) é inferior ao preço justo (157.23 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (64.81 ₹) é 142.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.71) é inferior ao do setor como um todo (44.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.71) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.38) é superior ao do setor como um todo (-42.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.38) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.1%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.1%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.45%) é superior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.45%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.25%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.25%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.95% é superior à média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.22%) estão num nível confortável.
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